Seit Jahren hat sich Liechtenstein einen exzellenten Ruf als attraktives, zukunftsweisendes Fondsdomizil geschaffen. Hohe Standards im Sorgfaltspflichtgesetz, kurze Zulassungsfristen bei der Fondsgründung oder die Auszeichnung mit AAA-Rating von S&P sind nur einige Punkte, die für einen Fonds in Liechtenstein sprechen. Mit einer verlässlichen und professionellen Liechtensteiner Bank an ihrer Seite, steht dann ihrem Private Label Funds nichts mehr im Wege.
Erhalten sie mit dem Land Liechtenstein und der SIGMA Bank AG zwei Partner an ihrer Seite, die auf kompetenter und persönlicher Ebene überzeugen.
Wir haben uns darauf spezialisiert, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben flexible und individuelle Lösungen anzubieten. Unsere Kompetenzen bieten Ihnen
- Verwahrstellenfunktion für Ihren Private Label Fund
- Administration des Fondsanteilregisters
- Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
- Handel von Zielinvestments
- Durchführung von Corporate Actions
- E-Banking, Zahlungsverkehrsabwicklung
- Übernahme gesetzlicher Meldepflichten
Ihr Private Label Funds kann in diesem Rahmen nicht nur das klassische Wertschriftenuniversum abdecken, wie Aktien, Obligationen und Derivate (UCITSG), sondern insbesondere auch als AIF in werthaltige Anlagen (Immobilien, Edelmetalle u.a.) oder alternative Nischen (Hedgefonds, Krypto) investieren.
- Verwahrung und Handel der Private Label Fondsanteilsscheine
- Aufsetzung der Clearingfähigkeit der Private Label Fundanteile
- Umsetzung der Investmentstrategie des Asset Manager
- Überwachung der Anlagerichtlinien nach den gesetzlichen Vorschriften (UCITSG und AIFMG)
- Plausibilisierung/Prüfung der Nettoinventarwertberechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Entgegennahme von Kauf- und Verkauforders für die Zielinvestments Ihres Private Label Fund
- Handel via SIGMA Bank AG sowie ISP DIRECT Zürich Trading AG – individuelle Primebrokerlösungen
- E-Banking Zugang zur Übersicht Ihres Private Label Fundportfolios
- Abwicklung von Wertschriften- und Kapitaltransaktionen (Corporate Action, Settlement)
- Übernahme MIFIR und EMIR Meldungen
- Gründung Ihres Private Label Fund nach UCITSG oder AIFMG
- Veröffentlichung aller erforderlichen Dokumente auf www.lafv.li
- Kurspublikation via offiziellen Informationsplattformen, wie z.B. Telekurs Schweiz
- Erstellung des rechtlichen Fondsprospekts & der weiteren erforderlichen Verträge
- Erstellung aller erforderlichen Unterlagen für die Revisionsstellen, die Vermögensverwaltungen und die FMA Liechtenstein
- Reservierung, Beantragung und Eintragung des Fondsnamens
- Reservierung & Aktivierung der ISIN, Valorennummern
- Laufende Fondsadministration, Berechnung des Nettoinventarwerts Ihres Private Label Fund (NAV)
- Fondscontrolling, Fondsreporting und Fonds-Compliance
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Manuela Preis
Head of Private Banking & Private Label Funds
T +423 239 04 18 E manuela.preis@sigmabank.com E-Mail Schreiben