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Private Label Funds

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PERFEKTER ORT, PERFEKTE BANK, PERFEKTE CHANCEN

Seit Jahren hat sich Liechtenstein einen exzellenten Ruf als attraktives, zukunfts-weisendes Fondsdomizil geschaffen. Hohe Standards im Sorgfaltspflichtgesetz, kurze Zulassungsfristen bei der Fondsgründung oder die Auszeichnung mit AAA-Rating von S&P und viele weitere Vorteile sprechen Bände. Doch all diese Vorteile bringen nichts, ohne eine verlässliche Bank an Ihrer Seite. Eine, die sich auf Ihre persönlichen Umstände einstellt und auf professioneller wie persönlicher Ebene überzeugt.

Wie die SIGMA Bank!

 

Wir haben uns darauf spezialisiert, individuelle Lösungen zu erarbeiten und alle Fonds höchstpersönlich zu betreuen. Unsere Kompetenzen bieten Ihnen

  • Verwahrstellenfunktion für Ihren Private Label Fund
  • Administration des Fondsanteilregisters
  • Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
  • Handel von Zielinvestments
  • Durchführung von Corporate Actions
  • E-Banking, Zahlungsverkehrsabwicklung
  • Übernahme gesetzlicher Meldepflichten

 

Ergänzend dazu setzen wir zudem gänzlich individuelle Lösungen entsprechend der jeweiligen Fonds-Idee um.

  • Verwahrung der Anteilsscheine und des Fondsvermögens
  • Überwachung der Anlagerichtlinien nach den gesetzlichen Vorschriften (UCITSG und AIFMG)
  • Plausibilisierung/Prüfung der Nettoinventarwertberechnung
  • Administration Fondsanteilsregister
  • Anteilshandel der Fondsanteile Ihres Private Label Fund
  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Entgegennahme von Kauf- und Verkauforders für die Zielinvestments Ihres Private Label Fund
  • Handel via SIGMA Bank AG, sowie ISP DIRECT Zürich Trading AG – individuelle Brokerlösungen
  • E-Banking Zugang zur Übersicht Ihres Private Label Fundportfolios
  • Aufsetzung der Clearingfähigkeit der Private Label Fundanteile
  • Abwicklung von Wertschriften- und Kapitaltransaktionen (Corporate Action, Settlement)
  • Übernahme MIFIR und EMIR Meldungen
  • Gründung Ihres Private Label Fund nach UCITSG oder AIFMG
  • Veröffentlichung aller erforderlichen Dokumente auf www.lafv.li
  • Kurspublikation via offiziellen Informationsplattformen, wie z.B. Telekurs Schweiz
  • Erstellung des rechtlichen Fondsprospekts & der weiteren erforderlichen Verträge
  • Erstellung aller erforderlichen Unterlagen für die Revisionsstellen, die Vermögensverwaltungen und die FMA Liechtenstein
  • Reservierung, Beantragung und Eintragung des Fondsnamens
  • Reservierung & Aktivierung der ISIN, Valorennummern
  • Laufende Fondsadministration, Berechnung des Nettoinventarwerts Ihres Private Label Fund (NAV)
  • Fondscontrolling, Fondsreporting und Fonds-Compliance

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Kontakt

  • * Pflichtfeld

Isabel Wiedemann – SIGMA BANK
Ihre Ansprechpartnerin

Isabel Wiedemann

Head Fund Solutions | Private Label Funds

T 00423 239 04 76 E-Mail Schreiben

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